a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 23
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
2022.05.23.
Parasznya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást
a) 601.308.073.- Ft bevétellel
b) 460.227.973.- Ft kiadással
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet, a kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. §.(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások 105.690.453.-Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 13.989.732.-Ft
c) dologi jellegű kiadások 71.675.738.-Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.627.510.-Ft
e) egyéb működési célú kiadások 51.487.242.-Ft
f) felújítás 76.736 441.-Ft
g) beruházás 117.399.404.-Ft
h) felhalmozási c. kiadások 2.586.987.-Ft
i) Áht-n belüli előleg visszafiz 6.055.255.-Ft
j) hitelek, kölcsönök visszafiz. 3.979.211.-Ft
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza.
e) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
5. § (1) A közös fenntartású Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A közös fenntartású Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásait jogcímenként 9. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2021. évi Vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i záró létszámát 52 főben állapítja meg, melyből 39 fő közfoglalkoztatott.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.
Horváth Jánosné | Remenyik Robertina |
1. melléklet
BEVÉTEL
BEVÉTEL | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 80 530 459 | 80 777 558 | 80 777 558 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 39 305 300 | 40 103 300 | 40 103 300 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 22 265 600 | 23 369 428 | 23 369 428 |
Települési önkormányzatainak gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 6 725 932 | 5 757 639 | 5 757 639 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 554 090 | 2 596 462 | 2 596 462 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 829 666 | 4 829 666 | |
Elszámolásból származó bevételek | 34 260 | 34 260 | |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 151 381 381 | 157 468 313 | 157 468 313 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 54 558 658 | 73 364 879 | 70 221 554 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 5 789 728 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 000 000 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 13 547 900 | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 43 922 688 | ||
ebből: helyi önkormányzatok, és költségvetési szerveik | 5 961 238 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 205 940 039 | 230 833 192 | 227 689 867 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 18 856 087 | 18 856 087 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 122 360 605 | 122 360 605 | |
ebből:egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 17 360 605 | ||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 105 000 000 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 141 216 692 | 141 216 692 | |
Magánszemélyek jövedelem adói | 48 000 | ||
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 48 000 | ||
Jövedelemadók (B31) | 48 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 8 000 000 | 10 800 000 | 10 958 576 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 10 958 576 | ||
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | |||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 8 000 000 | 10 800 000 | 10 958 576 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 152 952 | ||
ebből: igazgatási szolgáltatási díj | 11 000 | ||
ebből: egyéb települési adók | 141 952 | ||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 8 000 000 | 10 800 000 | 11 159 528 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | |||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 390 984 | ||
ebből: tárgyiesazközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 350 000 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 950 000 | 950 000 | 987 415 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 12 351 966 | 13 073 310 | 13 073 310 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel (B404) | 12 638 379 | ||
Ellátási díj (405) | 4 790 440 | 4 790 440 | 4 159 375 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 888 | ||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 888 | ||
Részesedésből származó pénzügyi műveletek (B4091) | |||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | |||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 4 200 000 | 9 095 369 | 9 148 447 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 22 292 406 | 27 909 119 | 28 760 419 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 5 550 000 | 5 550 000 | |
Tárgyieszköz értékesítés (B53) | |||
Részesedések értékesítései(>=227) (B54) | |||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 5 550 000 | 5 550 000 | |
Egyéb működési célu átvett pénzeszköz | |||
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 236 232 445 | 416 309 003 | 414 376 506 |
Hitelkölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 22 250 000 | 22 250 000 | 22 078 790 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 158 968 708 | 158 968 708 | 158 968 708 |
ÁH-n belüli megelőlegezés (B814) | 5 884 069 | 5 884 069 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 181 218 708 | 187 102 777 | 186 931 567 |
Költségvetési bevételek összesen: | 417 451 153 | 603 411 780 | 601 308 073 |
2. melléklet
KIADÁSOK
KIADÁSOK | |||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 89 000 000 | 78 132 143 | 77 284 452 |
Céljuttatás projekt prémium (K1103) | 1 650 000 | 1 650 000 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 500 000 | 2 436 170 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 713 183 |
Közlekedési ktg térítés (K1109) | 900 000 | 1 115 000 | 991 228 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 3 000 000 | 5 035 082 | 4 107 658 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 95 200 000 | 90 732 225 | 88 182 691 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 000 000 | 14 000 000 | 11 274 805 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 800 000 | 6 550 000 | 5 909 857 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 324 000 | 323 100 | |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 800 000 | 20 874 000 | 17 507 762 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 105 000 000 | 111 606 225 | 105 690 453 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 14 415 000 | 15 315 000 | 13 989 732 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 290 591 | ||
ebből: rehabilitációs hozzájárulás | |||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 442 161 | ||
ebből: munkáltatót terhelő | 256 980 | ||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 176 898 | 272 715 | 59 238 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 800 000 | 7 485 708 | 6 780 842 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 976 898 | 7 758 423 | 6 840 080 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 700 000 | 2 225 399 | 1 436 990 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 800 000 | 1 381 000 | 1 043 841 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 500 000 | 3 606 399 | 2 480 831 |
Közüzemi díjak (K331) | 8 200 000 | 7 519 471 | 6 565 336 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 6 200 000 | 7 560 106 | 7 453 810 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 2 820 000 | 1 060 397 | 1 050 421 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 13 944 012 | 7 749 041 | 7 631 230 |
Közvetitett szolgáltatás (K335) | 950 000 | 1 230 000 | 1 205 445 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 000 000 | 16 518 224 | 14 015 902 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 400 000 | 11 599 015 | 11 233 780 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 793 246 | ||
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 44 514 012 | 53 236 254 | 49 155 924 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 690 000 | 610 221 | 185 715 |
Reklám, és propaganda kiadások (K342) | 80 000 | 55 425 | 20 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 770 000 | 665 646 | 205 715 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 027 994 | 14 210 784 | 9 684 238 |
Kamatkiadások (353) | 2 570 000 | 2 568 599 | |
Egyéb pénzügyi műveletek (K354) | 800 000 | ||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 296 670 | 1 140 043 | 740 351 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 15 124 664 | 17 920 827 | 12 993 188 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 71 885 574 | 83 187 549 | 71 675 738 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 23 224 790 | 15 351 604 | 10 627 510 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 5 287 850 | ||
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48) | 5 322 160 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 23 224 790 | 15 351 604 | 10 627 510 |
A helyi önkormányzatok előzi évi elszámolásából származó kiadás | 2 353 544 | 2 353 544 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 2 353 544 | 2 353 544 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 50 373 226 | 47 562 798 | |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 200 000 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 6 644 207 | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 40 718 591 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 44 804 592 | 1 570 900 | 1 570 900 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 1 570 900 | ||
Tartalék | 2 100 000 | 71 883 | |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 46 904 592 | 54 369 553 | 51 487 242 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 168 548 531 | 91 326 630 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 945 578 | 944 806 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 080 016 | 587 859 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 46 744 584 | 24 540 109 | |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 228 318 709 | 117 399 404 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 119 701 700 | 60 475 835 | 60 475 546 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 32 319 497 | 16 260 994 | 16 260 895 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) | 152 021 197 | 76 736 829 | 76 736 441 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre (K84) | 2 586 987 | 2 586 987 | |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K84) | 215 940 | ||
ebből: eegyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 2 371 047 | ||
Egyéb felhalmozás célú kiadások | 2 586 987 | 2 586 987 | |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 413 451 153 | 587 472 456 | 450 193 507 |
Hitelkölcsön | 3 979 211 | ||
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 055 255 | ||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 53 140 918 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 63 175 384 | ||
Kiadások összesen | 413 451 153 | 587 472 456 | 460 227 973 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása
Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 7 441 179 | 11 159 528 | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 9 237 742 | 6 109 774 | |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 21 611 045 | 13 854 581 | |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 38 289 966 | 31 123 883 | |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 143 858 944 | 157 468 313 | |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 107 878 065 | 70 221 554 | |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 179 914 681 | 141 216 692 | |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 565 588 | 14 698 447 | |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 436 217 278 | 383 605 006 | |
13 | 10 Anyagköltség | 6 884 988 | 6 840 080 | |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 82 322 538 | 50 637 025 | |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 232 877 | 1 205 445 | |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 90 440 403 | 58 682 550 | |
18 | 14 Bérköltség | 85 992 745 | 82 203 408 | |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 299 957 | 24 319 831 | |
20 | 16 Bérjárulékok | 14 218 149 | 14 851 425 | |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 118 510 851 | 121 374 664 | |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 37 417 897 | 55 233 789 | |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 136 705 981 | 115 927 332 | |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 91 432 112 | 63 510 554 | |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek | |||
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 5 779 | 888 | |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 779 | 888 | |
24 Fizetendő kamatok | 708 509 | 2 568 599 | ||
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 708 509 | 2 568 599 | ||
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -702 730 | -2 567 711 | |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 90 729 382 | 60 942 843 |
4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi mérlege
Az önkormányzat 2021. évi mérlege | ||||
forintban | ||||
Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Módosítások | Állomány a tárgyidőszak végén | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 697 259 412 | 936 081 441 | |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 281 563 | 3 238 810 | |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 240 722 175 | 115 373 713 | |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 950 263 150 | 1 054 693 964 | |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 11 935 000 | 11 935 000 | |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 11 935 000 | 11 935 000 | |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 11 935 000 | 11 935 000 | |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 169 102 255 | 162 276 743 | |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 169 102 255 | 162 276 743 | |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 169 102 255 | 162 276 743 | |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 131 300 405 | 1 228 905 707 | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 33 250 | 135 985 | |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 33 250 | 135 985 | |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 21 943 074 | 33 417 466 | |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 132 358 959 | 97 189 463 | ||
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 154 302 033 | 130 606 929 | |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 154 335 283 | 130 742 914 | |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 3 608 634 | 3 608 634 | |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 715 654 | 715 654 | |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 115 889 | 1 115 889 | |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 777 091 | 1 777 091 | |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 346 959 | 4 700 230 | |
D/I/4A- ebből ktgvetési évben esdékes követelések készlet értékesítés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére közvetített szolgáltatások ellenértékére | 825 000 | 825 000 | ||
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 3 521 959 | 3 875 230 | |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 7 955 593 | 8 308 864 | |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 166 527 | 4 045 855 | |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 2 166 527 | 4 045 855 | |
D/4III/4Forgótőke elszámolása | 110 000 | 190 000 | ||
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 276 527 | 4 235 855 | |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 10 232 120 | 12 544 719 | |
EIII/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 4 614 085 | |||
E/III Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 4 614 085 | |||
E egyéb sajátos elszámolások | 4 614 085 | |||
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 295 867 808 | ||
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 769 741 196 | ||
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 5 532 605 | ||
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | -620 134 248 | 1 376 807 425 | |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 90 899 911 | 1 769 741 196 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 245 863 158 | 5 356 299 | ||
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 178 545 | -529 234 337 | |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 139 400 | 62 030 615 | |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 225 890 | 1 307 893 773 | |
189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 543 835 | 178 545 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira | 42 976 465 | 139 400 | ||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekegyéb működési célu kiadásokra | 36 921 210 | 225 890 | ||
HI/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 6 055 255 | 20 789 | ||
HI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 564 624 | |||
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 42 976 465 | 60 884 069 | |
H/II/9A ebből költségvetési évet követően esdékes hitelek kölcsönök törlesztéséére pénzügyi vállalkozásnak | 55 000 000 | |||
H6II69E ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 884 069 | |||
H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 60 884 069 | |||
H/III/1 Kapott előlegek | 43 520 300 | |||
H/III/3 Más szervezeteket megillető bevételek elszámolása | 6 484 350 | |||
H/III Kötelezetség jellegű sajátos elszámolások | 1 295 867 808 | |||
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 43 520 300 | 61 448 693 | |
253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 484 350 | 7 464 959 | |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 295 867 808 | 1 376 807 425 |
5. melléklet
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | |||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
Ft | |||
FORRÁS | FELHASZNÁLÁS | ||
Megnevezés | 2021. évi tény | Megnevezés | 2021. évi tény |
Önkormányzati működési bevételek | 157 468 313 | Működésre | 330 207 116 |
Egyéb működési célú támogatás bevétele | 70 221 554 | Finanszírozási |
|
Közhatalmi bevételek | 11 159 528 | ||
Műk.célú tám.bev. | 28 760 419 | ||
Finanszírozási bevételek | 72 631 768 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZ.: | 340 241 582 | FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.: | 340 241 582 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||
Ft | |||
FORRÁS | FELHASZNÁLÁS | ||
Megnevezés | 2021. évi tény | Megnevezés | 2021. évi tény |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 146 766 692 | Beruházás, felújítás , Tám.ért.felhalm.kiad. | 119 986 391 |
Finanszírozási bevételek | 114 299 799 | ||
FORRÁS ÖSSZESEN | 261 066 491 | FELHASZNÁLÁS | 119 986 391 |
6. melléklet
Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben
Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben | ||||||||
forintban | ||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és | Gépek, berendezések, | Tenyészállatok | Beruházások és | Koncesszióba, | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 5 333 429 | 1 125 037 468 | 66 180 480 | 240 722 175 | 227 517 119 | 1 664 790 671 | |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 91 725 025 | 91 725 025 | |||||
03 | Nem aktivált felújítások | 60 475 546 | 60 475 546 | |||||
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 273 346 828 | 5 336 475 | 278 683 303 | ||||
07 | Egyéb növekedés | |||||||
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 273 346 828 | 5 336 475 | 152 200 571 | 430 883 874 | |||
Értékesítés | 5 550 000 | 5 550 000 | ||||||
13 | Egyéb csökkenés | 277 549 033 | 277 549 033 | |||||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 5 550 000 | 277 549 033 | 283 099 033 | ||||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 5 333 429 | 1 392 834 296 | 71 516 955 | 115 373 713 | 227 517 119 | 1 812 575 512 | |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 5 333 429 | 427 778 056 | 53 898 917 | 58 414 864 | 545 425 266 | ||
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 28 974 799 | 14 283 478 | 6 825 512 | 50 083 789 | |||
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 400 000 | 400 000 | |||||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 5 333 429 | 456 752 855 | 67 782 395 | 65 240 376 | 595 109 055 | ||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 5 333 429 | 456 752 855 | 67 782 395 | 65 240 376 | 595 109 055 | ||
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 936 084 441 | 3 734 560 | 115 373 713 | 162 276 743 | 1 217 466 457 | ||
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 5 333 429 | 44 892 601 | 50 226 030 |
7. melléklet
Parasznya Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásairól
Parasznya Önkormányzat 2021. évben nyújtott közvetett támogatásairól | ||||
eFt | ||||
Megnevezés | Összeg | |||
Összesen |
8. melléklet
PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi bevételei
PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi bevételei | ||||
forintban | ||||
Sorszám | Bevételi jogcim | Eredeti előirányzat | Módositott | Teljesités |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | |||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | |||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 93 | ||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 93 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 53 078 | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 53 171 | ||
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 53 171 |
9. melléklet
PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi kiadásai
PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi kiadásai | |||
forintban | |||
Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 10 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 33 000 000 | 32 931 426 | 30 826 245 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 115 000 | 5 222 336 | 4 936 011 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 21 678 904 | 1 355 111 | 10 216 754 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 59 793 904 | 59 793 904 | 54 063 741 |
10. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése | |||||
MEGNEVEZÉS | Bevételi Előirányzatok | Kiadási Előirányzatok | |||
TOP 2.1.3-BO1-2021-00092 | 90 000 000 | 90 000 000 | |||
TOP 2.1.3 -16 Pályázat | 136 129 429 | 136 129 429 | |||
226 129 429 | 226 129 429 |
11. melléklet
Parasznya Község Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása
Parasznya Község Önkormányzata | ||
2021. évi vagyonkimutatása | ||
Immateriális javak | - | |
Korl.forg.képes | ||
Tárgyi eszközök | 1 055 189 714 | |
Ingatlan | 936 081 441 | |
Forg.képtelen | 936 081 441 | |
Korl.forg.képes | ||
Forg.képes | ||
Gépek,berend, járművek | 3 734 560 | |
Korl.forg.képes | 3 734 560 | |
- | ||
Beruházás | 115 373 713 | |
Korl.forg.képes | ||
Befektetett pénzügyi eszk. | 11 935 000 | |
Korl.forg.képes | 11 935 000 | |
Forg.képes | ||
Koncesszióba adott | 162 276 743 | |
Készletek | ||
Forg.képes | ||
Követelések | 14 028 215 | |
Forg.képes | 14 028 215 | |
Pénzeszközök | 130 746 664 | |
Forg.képes | 130 746 664 | |
For.képtelen(Idegen bev.) | - | |
Egyéb sajátos eszközoldali elszám. | 4 614 085 | |
Pénzügyi elszámolás | - | |
Forg.képes | ||
Forg.képes | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 378 790 421 | |
Saját tőke | 1 305 054 402 | |
Tartós tőke | 1 244 111 559 | |
Tőkeváltozások | 60 942 843 | |
Tartalék | - | |
Forg.képes | ||
Kötelezettségek | 61 524 371 | |
Forg.képes | 61 524 371 | |
Forg.képtelen | ||
Passzív időbeli elhatárolások | 12 211 648 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 378 790 421 |